第一百九十三章 股债融资(第 4/4 页)

    对于这一点，张益达也没太过于争论。

    掏钱的是大爷，想要绝对的公平，那是不可能的。

    接着几方又就债权融资的利率和期限、还款方式展开了激烈的争论。

    “三年贷款期限，到期一次性还本付息，4%的年利率。

    这是我的底线！”

    张益达寸步不让，债权融资里的学问大了，一个点的利率，一年就是1000万美元的利息。

    还款方式也有学问，到期一次性偿还本意，资金利用率才是最大的。

    “等额本息”和“每月付息，到期还本”会给企业运营增加很大的压力。

    “三年贷款期限，我们原则上是同意的。但还款方式不能是一次性偿还本息，要改成每月付息，到期还本。

    利率也太低了，最多给益民出行优惠到8%的年化利率。”

    软银投资代表也是打死不松口，利益牵扯巨大，他要为公司负责。

    谈判僵持了很久，最终各自退让一步，资方把贷款年化利率降低到6%，张益达同意“按月付息，到期还本”的借款方式。

    将所有协议起草好以后，几方签署了《益民出行b+轮股权融资协议》、《益民出行10亿美元债权融资协议》、《业绩对赌协议》、《债权融资担保协议》……等等大大小小十几份协议。

    本次融资，益民出行将获得一笔5亿美元股权融资，一笔10亿美元融资，合计15亿美元的股债联合融资。

    其中，软银投资股权投资2.5亿美元，债权借款5亿美元；

    华平投资股权投资1亿美元，债权借款2亿美元；

    银湖资本股权投资7500万美元，债权借款1.5亿美元；

    gic股权投资7500万美元，债权借款1.5亿美元。

    股权变更为：张益达：38.85%

    期权池：4.57%

    华屹资本：2.29%

    黑衫资本：11.43%

    真科基金：2.85%

    金沙河创投：5.72%

    经纬全球：5.72%

    企鹅产业基金：4.77%

    高陵资本：2.37%

    启明创投：2.37%

    &v资本：2.37%

    嘀嘀出行：2.37%

    软银投资：7.14%

    华平投资：2.86%

    银湖资本：2.14%

    gic主权财富基金：2.14%

    因为张益达持有的全是b股，1股有10票投票权，所以依然掌握公司86.2%投票权。