第一百一十一章 仓位设置(第 1/4 页)

    “选市场预期最强的票，而不是基本面最好的票。”

    黎梦听完了苏禹的选股逻辑和投资见解，呢喃着这句话，琢磨了一会，说道：“你说的倒也有道理，但这里面，像华青宝这一支票, 从底部上来……最近尽管回撤了不少，但也涨了2.5倍了。”

    “就算你说的……”

    “市场预期是十倍空间，那么在这里建仓往上，对比其它个股的预期空间。”

    “其实是没有什么优势的。”

    “我的建议……”

    “是分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富这核心五支票的建仓选择，我没有意见，但华青宝, 我觉得就算要建仓，也必须降低相应持仓权重。”

    “我不是不看好它，我是觉得当前市场要回暖，还需要很长时间。”

    “而在市场没有完全回暖之前，就算这支票，其业绩和规模发展预期很高，恐怕要想在几个月、半年内，在已经涨了2.5倍的基础上，再翻几倍，根本就不现实，毕竟市场的畏高情绪，一直都是显著存在的。”

    苏禹知道她自己心里也有畏高情绪，且对华青宝这支票的逻辑，并不太认同。

    想着如果自己坚持把华青宝作为权重较高的长期持股对象，黎梦心里肯定不舒服，而且持股期间，肯定也会胆战心惊。

    于是, 沉思了片刻，点了点头，说道：“那就降低部分权重, 对这支票进行轻仓持有吧, 毕竟若是手里持有的票，能够让基金经理都睡不着，那么……长期下去，自然会使自己丧失判断，作出更多的错误投资决策。”

    “嗯。”黎梦应了一声，说道，“核心持股标的选出来了，那按你的意见，每支股票的持仓分布应如何，而且……我们首支基金‘禹航1号’的初步建仓水位线又在哪里？50%、60%，还是70%及以上？”

    苏禹想了想，说道：“既然在初始策略上，判断出市场的总体位置，就是底部区间，那么在总体仓位上的设置，是可以激进一些的。”

    “长线持仓，60%的总仓位线, 我认为是合适的。”

    “然后总仓位20%的资金, 我可以用来打短，平滑业绩曲线。”

    “余下的20%仓位资金，用作日内交易的做t资金，可以用来训练新进交易员。”

    “至于个股的仓位分布……”

    “华青宝建仓目标为总仓位的5%，其余均为11%，如何？”

    “按照这几支票的流通盘情况，就算是11%的总仓位线，4400万的资金，无论如何，也是吃得下的，而且不会存在任何的流动性问题。”

    “可以！”黎梦说道，“我觉得挺合理的。”

    苏禹所说的仓位设置，正合她意，分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富几支票的预期逻辑，她是认同的，再者总持仓11%的水位线并不高，就算某一支股票出了问题，即使止损、斩仓，也不会影响基金的整体净值太多。

    而华青宝的总持仓，若目标在5%的话，就算全部建仓完成后，股价往下跌达到止损线，那影响，自然也就更小了。

    这样，她就不用担心……

    她有所顾虑的华青宝走势一旦不及预期，影响到整个基金的业绩表现。

    苏禹见她没有意见，不由微笑地道：“你没意见的话……那明天就让华商证券的张主任，替我们基金开设一支分立账户吧，分离出8000万资金出来，我用8000万资金做短线情绪投资，你用余下的资金，按照我们刚才所说的仓位控制，进行建仓。”

    “好！”黎梦应道，“标的确定，剩下的就是盘中入场、择时问题了，虽然我的操作资金体量比你大了几倍，但好像任务比你轻不少，也简单、容易一些。”

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