第七百三十六章 华尔街的骚动(第 3/4 页)

    “原本，我还以为是什么巨头在大肆行动，做空市场。”

    “如今看来，是我高估了。”

    “不管是什么背景的资本，敢在这个时候放空市场，我还是相当佩服的，毕竟市场已经跌了一大截，这时候看空，具有相当高的风险。”

    “听说他们卖出的，都是偿付能力比较强，风险比较低的aaa-级抵押贷款债券。”

    “而且，买进的，是cds交易合约。”

    “众所周知，cds交易，是风险对冲交易，买进这东西，是与金融机构进行对赌，是在信用危机发生时，才有用。”

    “cds交易，从开发以来，就一直是卖方市场。”

    “约定cds交易协议的买方，从市场开拓到现在，极少有挣钱的存在，更别说大幅盈利了，大家买这东西，完全就是为了对冲风险，白白送给卖出方利息，从而以应对那万一的信用危机。”

    “大规模的信用危机。”

    “从1929年大萧条以来，已经差不多80年没有发生过了。”

    “花费巨资，去赌这虚无缥缈的信用危机，在我看来，这家投资公司的做法，真就是愚蠢啊。”

    “不过今天受让交易合约的几大金融机构，应该很开心。”

    “毕竟，帕特里克服务的这家机构，一口气买进了数亿资金的cds交易协议，这在未来，能够给他们贡献差不多上千万的利息收入。”

    “更愚蠢的是他们买进的，是联合保险承保的cds合约。”

    “联合保险在我国保险业中，并非保险巨头公司，所承保的cds合约，并不多，其规模，资金实力，远远不能跟行业龙头国际集团相比，买进它们承保的cds交易协议，所支付给卖出方，也就是金融机构的利息，要比国际集团承保的cds交易，要高得多。”

    cds交易协议，在对赌的两方之间。

    协议合约，包含的抵押贷款标的，未来违约风险越高，那么所支付给卖出方的利息，也就越高。

    “今天，不止线下金融机构间，发生了奇事，股市、715债券期货主力合约上，也发生了十分异常的情况。”

    “什么异常情况？”

    “美林、雷曼兄弟这两家华尔街投行巨头，其卖空筹码，在今天，迅猛地激增了差不多一倍，还有715债券期货主力合约上，空单持仓量，也是倍增，似乎有大资本公开行动，做空市场的痕迹。”

    “哇……我看了，还真是。”

    “美林的危机，不是已经度过了吗？这时候在底部做空，并不明智吧？”

    “还有雷曼兄弟，股价从去年高点，已经跌去差不多六成左右，风险得到充分释放，这时候做空，除非雷曼兄弟破产，不然股价还能怎么跌？从哪里去获利？”

    “至于雷曼兄弟破产……”

    “各位能够想象到华尔街五大投行破产的景象吗？就算市场允许，美联储也不会允许，贝尔斯登已经实践过这条路了。”

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