第三百六十一章 热血沸腾（盟主加更套餐2/10）(第 2/3 页)

    负债方面，其中银行贷款76亿，基本上都是长期固定资产贷款，期限10年，按月分期还款。

    其他的负债主要是应付账款，分散在每家子公司都有，就不具体说数据了。

    资产方面，主要还是固定资产，目前的账面价值是86亿。

    剩下的主要是腾讯、京东、金徽银行的股权价值，加起来大概有40亿。”

    “以上是整体情况，下面我再看说下支出情况，除了每家公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行贷款本息，现在雷打不动的需要7200万！

    另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，预计封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000万工程款。

    沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、4两个月分别需要支付工程款1600万和1100万。

    除此之外，就是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”

    说完了支出项目，白依静紧接着就开始盘点自己手头上的银子。

    “截至到2月底，鼎东集团账户流动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万，老乡鸡公司账面3558万……”

    白依静把鼎东集团旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边，最后总结道：

    “以上各公司存款加起来，一共2.58亿，但是这里面有很多是我们压下来的各种货款，我大概统计了一下，其中有1.5亿是已经明确了支付对象和时间的货款，这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的！”

    白依静说到这里就不说话了。

    别人都只看到她是集团财务总监，掌握财政大权，每个老总找她都是求着她调用资金，看起来风光无限。

    但是如人饮水，冷暖自知，自己的困难别人是永远体会不到的……

    就连马东这么久了也是第一次知道，原来自己的公司资金链已经紧张到这个程度了！

    堂堂将近两百亿规模的大集团，员工超过五千人，单单是每个月发工资都要两千多万，居然只有只剩下一个亿的资金能自由周转了！

    在场的都是公司各部门、子公司老总，财务水平多少都有点，一个亿的流动资金对百亿集团来说意味着什么，他们太清楚了。

    要不是马东手上还有随时能兑现的腾讯股票，还有那么多连锁店提供源源不断的现金流，他们估计要考虑考虑是不是要失业了……

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